金融市場常用外匯專業英語
Money Market :貨幣市場
在金融市場中,貨幣市場主要的功能是提供短期資金流動的渠道,通常不超過一年。在貨幣市場中,主要交易的金融產品有國庫券,承兌匯票,商業本票,央行的短期貼現,短期資金拆放,及短期票券的附買活附賣回交易。
Near Date:近期
在換匯交易或資金拆放市場中,就是指第一個交割日,亦即距交易日比較近的交割日。
Negotiable Certificate of Deposit: 可轉讓定存單
金融機構收受存款人的存款時,所發給存款人的存款證明。此證明具有可轉讓性質。亦即可轉讓定存單的持有人可在期中將定存單轉讓他人,以應資金需求。
Net Exposure: 淨暴露
金融市場的參與者在評估的某一段時間內,其所有交易淨部位的風險程度。
Net Position: 淨部位
將所持有的長部位(Long Position)及短部位(Short Position)沖銷之後,所剩餘的淨買超或淨賣超部位,稱之爲淨部位。
Nominal Interest Rate: 名目利率
指一般借貸契約或債券上所載明的利率,爲借貸雙方或債券發行人據以計算利息的基礎。
Non-Negotiable Certificate of Deposit: 不可轉讓定存單
金融機構所發行的定存單,此定存單不具有轉讓的性質。若持有人於期中需要資金時,惟有解約或再質押借款。
Offer Rate: 最低報價
在一般金融市場中,Offer Rate代表報價者願意賣出該金融產品的最低價格。價格一旦低於Offer Rate,報價者不願意賣出。
在外匯市場中,以報價者的角色來看,報價者願意賣出被報價幣(賣入報價幣)的最低價格。當價格低於Offer Rate時,報價者不願意賣出被報價幣。
在貨幣拆放市場中,Offer Rate就是銀行願意貸放的最低利率。
Offset: 對衝,軋平。
Option: 選擇權
契約的持有人(購買者)在有效期間內或到期時,有權要求契約的出售者,以履約價格(Strike Price)履行契約。契約的購買者必須必須支付契約出售者權利金(Premium)才能取得權利。契約持有者有權要求履約,但也可以放棄此權利。選擇權基本上有兩種:一爲買入選擇權(Call Option),一爲賣出選擇權(Put Option)。
Option Buyer: 選擇權的買方
在選擇權的交易中,支付權利金給予選擇權賣方,而取得在特定期間或到期時要求賣方履行合約的權利。選擇權買方有權要求賣方履行義務,但不一定要實行其權利。亦有人稱之爲:Option Holder。
Option Writer: 選擇權賣方
在選擇權的交易中,收取權利金將權利賣給選擇權買方。選擇權的買方一旦要求履行合約時,選擇權的賣方有義務履行合約。亦有人稱之爲Option Seller。
Option Forward: 任選交割日期的遠期外匯交易
Par:
在外匯交易的換匯匯率計算中,Par就是指報價幣的利率與被報價幣的利率相同,而使得換匯匯率爲零。
在國庫券標售或買賣過程中,Par就是指殖利率(YTM)與票面利率(Coupon Rate)是相等的。亦即國庫券的成交價格與票面價格相同。
Point: 基本點
在外匯市場中,對所有的匯率報價而言,Point是指匯率中最小的位數。若匯率報價爲四位小數的形態,則Point爲第四位小數。Point是匯率變動的最小單位,亦有人稱之爲Tick或Pips來稱呼。
Portfolio:資產組合
Position: 部位
指賬上所持有某一金融產品的數量。
市場的參與者根據對市場走勢的判斷,而進行交易。若預期上漲,則先買入該產品,稱之爲Bull Position或Long Position。若預期下跌,則先賣出該產品,待價格下跌後,再行買回,稱之爲:Bear Position或Short Position。
Position Trader: 長線交易者
在金融市場中,交易者根據各種標的物的長期價格走勢,而進行交易。其持有部位的時間較長,可能長達數月,甚至數年之久。
Pure Swap Transaction: 純換匯交易
在作換匯交易時,其買進及賣出的對象爲同一交易對手。亦即交易雙方同時進行買進及賣出的交易。
Put Option: 賣出選擇權,賣權
選擇權的買方在支付權利金(Premium)給選擇權賣方之後,取得權利,並可要求以一特定價格(Strike Price),賣出一定數量的交易標的物給予選擇權的賣方。亦即選擇權的'買方有權利要求以特定價格賣出交易標的物。
Real Interest Rate: 實質利率
名目利率減去通貨膨脹率,即爲實質利率。
REPO: 附條件買回協議
Repurchase Agreement的簡稱。交易標的物賣方同意在某特定日期,以特定價格再買回其所賣出交易標的物的協議。賣方提供交易標的物給買方作擔保,若賣方不履行協議,則買方持有此交易標的物。
Reverse Repo: 附條件賣回協議
Reverse Repurchase Agreement的簡稱。交易標的物的買方同意在未來的某一特定日期,以特定價格再賣回交易標的物給賣方的協議。
Rollbake: 提前交割
在外匯或貨幣市場中,將原來有交易的交割日提早以進行交割,稱之爲:Rollbake。
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