財務人員上半年工作報告範文
半年的工作時間轉瞬即逝,在xx項目的半年工作中,對工地財務工作我又有了更明確的認識,同時也增長了見識,精進了工作技能,體會到了基層工作的重要性。現將我這半年的工作內容總結如下:
首先是關於項目開户銀行變更的有關工作,作為一個合法的企業,必須遵守有關法律法規,正常開立企業財務賬户。有了xx項目的工作經驗,xx項目的一切工作就顯得如魚得水。我積極與有關領導及銀行工作人員溝通,第一時間完成了企業銀行賬户的開立任務,確保了企業資金運轉的載體。在解決好銀行開立賬户的有關事宜後,第二個任務就是申請辦理企業網上銀行,以求得高效率的辦公速度。有了前面開立銀行賬户的鋪墊,開通企業網銀就體現出了水到渠成的感覺。企業網銀的開通,不僅使財務辦公的手段簡化了,同時也更能及時,準確,清晰的反映企業的銀行剩餘存款。
在解決好有關銀行方面的工作後,接下來我面臨的就是對xx項目賬務方面的實質性的'工作。首先是財務賬套的建立。在與項目財務科長馮璐璐的多次探討與交流後,配合總公司的各項要求,及時的將xx項目財務賬套確立成功。為確保能夠按月反映企業經營報表提供了前提。
財務部門必須對項目的經營成果有一個準確的認識,並提供出相應的數據。一些相關的檔案管理同樣也是必須做到有檔可查。在確立賬套後,我便開始了各種合同的整理工作。各科室,各部門分別分類登記保存,做到各種合同有檔可查,並瞭解各份合同內容,做到心中有數。
對於外委結算方面,在及時登記各種結算台賬的同時,利用私人時間,獨立建立了各施工作業隊工程款項支付明細台賬,保證工作中能夠第一時間向項目領導提供外委款項支付情況。
由於xx、xx兩個項目尚存在尾留事宜,在這段期間,還負責按月上報這兩個項目的財務報表,及日常零星工作。
在今後的工作中,我為自己擬定了如下工作目標:
首先,認真做好本職工作,在款項支付與費用報銷方面,嚴格遵循總公司有關財務規定,為領導把好財務關。
其次,做好財務報表及其他財務數據的編報及整理工作,協助各科室完成好總公司規定的各種報表。
再次,加強自身的政治學習,勤與各個職能科室溝通、學習,積累管理經驗,率本科室其他工作人員做好項目管理工作。
最後,竭盡全力完成好領導交給我的每一項工作。
對於上半年沒有做好的工作,在下半年的工作中,我將以飽滿的工作熱情,積極的工作態度去予以完善。在今後的工作中還需積累管理經驗,總結,實踐,理論學習,開拓創新意識,使個人綜合素質和整體實力得到全面發展,為企業的快速發展貢獻出自己的一份力量。
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