財務部出納的崗位職責
出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。下面是小編收集整理的財務部出納崗位職責,希望對您有所幫助!
財務部出納崗位職責(一)
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與餘額。
8、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、每月配合人事編制好工資表,並協助發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
財務部出納崗位職責(二)
1、嚴格執行各項財經政策,按規定認真管好現金,辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續,做到日清月結,按期填報庫存報表,務必做到賬庫相符,如發現短款,應及時查明原因,並報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據,按財務制度辦理現金收付手續,把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理,外出購物領取現金要經主任審批,多餘現金要存入銀行,謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結束後與有關同志及時核對,防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經領導批准私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記,使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
-
財務管理的工作職責精
財務管理的工作職責精11、依據經營與投資計劃,組織編制單位級預算,為單位資源配置、財務績效與經營目標制定與分解提供依據;2、根據預算執行情況,組織編制單位滾動預算,分析預算達成情況,促進經營目標達成;3、根據公司經營結果及財務狀況,分析公司財務績效以及經營目...
-
財務管理實訓個人總結精品(10篇)
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究,做出帶有規律性結論的書面材料,通過它可以全面地、系統地瞭解以往的學習和工作情況,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結了。總結怎麼寫才不會千篇一律呢?下面是小編為大家整理的財務管理實訓個人總結...
-
[合集]工廠財務管理制度
在當下社會,制度的使用頻率逐漸增多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那麼制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的工廠財務管理制度,歡迎閲讀,希望大家能夠喜歡。工廠財務管理制度1財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構,負責公...
-
農村學校財務管理制度
在學習、工作、生活中,制度起到的作用越來越大,制度泛指以規則或運作模式,規範個體行動的一種社會結構。這些規則藴含着社會的價值,其運行表彰着一個社會的秩序。制度到底怎麼擬定才合適呢?以下是小編為大家整理的農村學校財務管理制度,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家...