財務管理工作內容
財務管理工作內容
財務管理是在一定的整體目標下,關於資產的購置(投資),資本的融通(籌資)與經營時的現金流量(營運資金),以及利潤合理分配的管理。財務管理也是企業管理的重要組成部分之一,它是根據財經法規相關制度,依照財務管理的原則,組織企業中的財務活動,處理財務關係的一項經濟管理工作。
1.科學合理的`制定規章制度及工作流程。根據國家財務會計法規和行業會計結合公司特點,負責擬訂公司計算方法及成本核算方法。
2.根據規定的成本、費用開支範圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;審核費用發生的審批手續是否符合公司規定;審核出納全部報銷憑證,保證其正確性。
3.組織對公司固定資金和流動資金的管理,定期清查、核實,確保資金的準確性及安全性,提高資金利用率。
4.準確、及時地做好帳務和結算工作,正確計算和處理財務成果,審核會計憑證;檢查總帳和各類明細帳,將總賬與報表、明細賬核對;對款項的收付,貨物的收發、使用,資產資金增減進行核算。
5.負責編制科目彙總表, 根據科目彙總表編制公司制度財務報表、年度會計報表。及時、準確、真實、完整地提供各種會計信息, 如實反映公司生產經營狀況,提出改進財務管理工作的建議和措施,為領導決策提供可靠依據。
6.負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊。負責每年公司的工商年檢,資格年檢、税務局年度所得税彙算清交核查等。管理與銀行、税務及其他機構的關係。負責本部門的其他日常管理工作,及時有效處理各項臨時問題。
7.負責公司税金的計算、抄税、申報和解繳工作。
驗收並保管公司發票聯嚴格按照《會計檔案管理辦法》的規定及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。及時掌握公司流動資金使用和週轉情況,定期向領導彙報。
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