酒店出納述職報告
本人自 20xx年 5 月 29 日入職, 做為酒店總帳會計在日常工作中, 嚴格執行酒店財務規範的要求認真履行崗位職責, 起到了一定的監督 和帶頭作用; 在逐步熟悉酒店運行機制後, 本人提出合理化意見同時, 也配合財務經理完成部分重要工作的調整及細化:
一、 配合財務經理,逐步修改完善財務制度,制定報銷程序、宴 請程序等的酒店內部工作規範,方便今後工作順利高效的進行。
二、 配合財務經理制定新會計科目,完成財務軟件二次初始化的 工作。雖然此項工作量較大,但我能主動加班加點,在保證 酒店正常財務工作的進行的同時順利完成軟件二次初始化 的工作。
三、 為今後準確高效的完成財務工作,獨立編制財務報表模板, 做到每月系統中自動取數生成,極大的'方便了會計月結工作 中報表編制工作的進行。
四、 因酒店剛開業不久,總出納崗位人員流動較為頻繁,為保證 工作規範性、正確性,降低差錯的出現,及時制定總出納工 作流程,親自盤點總出納庫存,防止長短款出現。並指導編 制總出納日報現金銀行日報表,方便了解酒店每日現金銀行 收支情況及酒店可用餘額。
五、 7 月工資表由人力資源部轉交財務部製作,及時與人力資源 部溝通,確定合理的工資計算方法,指導工資員製作工資表、工資盤,為正確及時的工資發放奠定了基礎。
六、 採購部劃轉財務部管理後,協助財務經理完善採購程序,規 範採購報銷制度,為酒店合理控制資金使用情況,做到資金 利用最大化。
七、 及時向集團請款,緩解財務資金緊張情況。
八、 酒店開業至今,外幣兑換一直以總出納個人名義兑換,其中 不僅存在較大安全隱患,且不利於提高酒店對外形象。發現 此問題後,主動聯繫外幣兑換事宜,並用以前經驗培訓出納 外幣識別及突發事件處理。
九、 每月月結完畢後,輔助經理做好財務分析工作。 以上是我個人工作情況總結, 在今後工作中, 我將更加努力工作, 加強專業學習,進一步提高自身能力,全心全意為酒店服務。
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