2016年庫房管理制度(新版)
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對於採購人員購入的材料物資,庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符,同時請申購部門及質量管理部門協同驗收材料質量,對於實物與發票內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告。
第四條 對於產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證,庫管人員填制“入庫單”一式三份,經手人及庫管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人帶回生產車間做產量統計依據,一聯交財務部作為成本核算和產成品核算的依據。
第五條 因生產需要直接進入生產車間的材料物資,應填寫直提單。(即同時辦理入庫出庫手續)
第六條 對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,庫管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情況報告業務部門和財務部經理處理。
第三章 倉庫物資的出庫
第七條 辦理材料物資的出庫,庫管人員要填製出庫憑證,由庫管人員、經手人雙方同時簽字,由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管審核,經手人持主管審核簽字後的憑證到財務部門由會計審核,經審核過的憑證留下第二聯做記帳依據,第一聯由經手人留存,持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。
第八條 對於一切手續不全的提貨、領料事項,庫管人員有權拒絕發貨,並視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。
第四章 倉庫物資的保管
第九條 倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第十條 每月月底之前,庫管人員要對當月各種材料物資收發予以彙總,並編制報表上報財務部。
第十一條 庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物,月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損或變質,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報財務部經理。
第十二條 做好倉庫與供應、銷售環節的.銜接工作,在保證生產供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十三條 根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。
第十四條 對於易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,並設置明顯標誌。
第十五條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十六條 嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全。
第十七條 庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財產物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)必須經常檢查調整庫內問題、濕度,保持通風。
(4)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十八條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙,嚴禁酒後值班。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁塗改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁私領私分、倉庫物品。
(7)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
(9)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(10)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第五章 附則
第十九條 本規定由財務部經理制定,報總經理批准實施。
第二十條 本制度自 年 月 日 起執行。
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