出納試用期的工作小結

三個月的試用期很快就要過去了。在這短短的三個月裏熟悉了公司的整個工作流程和出納這個工作崗位的工作流程及職責。

在這期間，我做了如下的工作：

1、嚴格按照財務制度的'要求，辦理費用報銷。現金支付的要當面點清金額

2、每日做好現金日記賬及銀行日記賬的錄入工作，每週六進行現金清點工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。每週六將銀行日記賬與農行明細賬覈對，覈對無誤後，再手工錄入銀行日記賬

3、員工報銷、借支及支付貨款，無論金額多少，都必須由領導簽字批准後支付，特殊情況先請示楊總後支付

4、月底將應做外賬的發票粘帖在費用報銷憑證上，並且據票寫上相應的金額和費用項目，範文TOP100根據費用項目進行分類

5、協助會計對未付款進行排款；在廈門地稅網進行社保增員減員

6、錄入原材料入出表格

7、完成領導交代的事情

出納工作看似簡單，但必須要細心和仔細，一不小心會給企業帶來損失。經過三個月的崗位實戰練兵，使我的工作水平又向前推進了一步。要做好出納的工作不可以“輕鬆”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位，不能隨便出差錯。

在這三個月裏，由於人事部小舒的請假，我暫時代替他幾天，處理了些人事部的工作，讓我有這個機會可以接觸到人事部的工作。雖然只是幫易經理處理一些小事，但也還是從中學到了一些人事部的經驗。如果沒有這次，我想我應該沒這個機會可以多接觸一些財務以外的工作經驗。