融資專員試用期工作總結

總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究，做出帶有規律性結論的書面材料，它可以提升我們發現問題的能力，我想我們需要寫一份總結了吧。那麼總結要注意有什麼內容呢？下面是小編幫大家整理的融資專員試用期工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

融資專員試用期工作總結1

時光荏苒，一回眸，已是三月之久矣。想昨日之略帶青澀，今日之一步步接近成熟，感謝曹經理的指導、幫助，感謝許總的信任，也感謝同事們的支持。

企業的價值在於實現經濟利益的同時貢獻社會，員工的價值在於腳踏實地的做事，勤於手，思於腦，身體力行，爲公司創造崗位價值，然後實現個人的成長與發展。我亦是如此。

企業發展部>證券專員的職責在於做好證券事務代表的助手角色。以上市公司信息披露爲核心，會前撰寫材料，做到及時、準確、完整。會中作好記錄。會後進行整理，撰寫遞交給深圳證券交易所相關材料，並請部門領導審閱。然後對三會材料整理歸檔，使之條理清晰，查閱方便。外借有記錄，歸還有痕跡。

投資者關係管理是一家上市公司與外界交流的窗口，及時更新、維護是我的職責。接聽投資者電話，回答一些的問題，使偏好型、中立型投資者的對我們公司的信心進一步增強，使保守型投資者認識我們企業，逐漸建立起對我們公司的信心，這是我在做的，也是我以後要做的更好的。

有一日，曹經理在八樓辦公，我在九樓，一位投資者打來電話，情緒激動，口氣帶着抱怨：“你公司股票這段時間股價下行的幅度大於大盤指數和同行業大多數其他上市公司股票下跌幅度，我仔細分了原因就出現在-你們公司大股東增持股份後，違背了 ‘大股東增持股份後 6 個月內不得減持 ’的規定，大股東違規減持，造成了股價下行，造成了投資者的虧損，我要向有關單位檢舉這種違法行爲 ”。我隨即記下了他的問題和他的依據，答覆道：“此事情有些重大，我會請示領導後會儘快給您回覆的”，擱下電話，我打開電腦，在交易軟件上去核實他所謂的依據，幾月份增持，幾月份減持，一覈實，發現他說的的確“對”，網上查閱相關法律法規確也有這樣的規定。可是癥結就出現增持股份是指-通過 集中競價或者大宗交易等方式 買入公司股票，而年度利潤轉增股份不屬於增持行爲。交易軟件上的增持正好是年度轉增股份導致股東“增持”這一現象的，所以違規就無從談起。我把查詢結果請示了曹經理，經理確認不屬於違規後，我電話答覆了這位投資人，也感謝他對公司的關注，順便告訴他公司生產經營穩定。而且今年年度淨利潤同比預增“30%-50%”。一場“風波”就這樣平息了，這樣的處事態度來源於：曹經理一直教導我的做事的時候一定要求實、認真。

企業是行業裏面一分子，企業的發展脫離不開行業背景，國家經濟背景，全球經濟的大環境。行業分析有利於公司知曉外界同行業的發展動態，爲政策的制定提供一些參考。每月一份行業分析報告是我的責任。供自己一份綿薄之力，只爲對公司有些許參考之用。最近公司再融資的一些資料也有我行業分析的影子。

政策變化的跟蹤一般在行業分析中得到體現。

三個月不長，參與過這期間三會資料的撰寫、記錄、財務報表的局部審覈；行業分析報告；公司網站投資者關係欄目的後臺上傳；再融資資料的部分整理，三會資料的複印、整理、裝訂等。還有經理安排的臨時性工作。

XX月XX日（星期五）下午，由證券公司的研究員和私募基金公司的研究員組成的機構投資者隊伍一行20多人來我們公司調研，董事會祕書許總和公司董事長曾總熱情地接待了他們，我負責做好會議記錄。會前我佈置好會場：鮮花、水，資料。待賓客一落座，我則請每一位外來的與會者填寫了《保密承諾書》，會議中我認真的記錄着。許總向參會者問候了幾句之後，開始了公司業務的介紹，隨後介紹了再融資的募投項目，第三部分是回答與會者的問題。會間許總未帶稿件，談話娓娓道來，如若諸葛亮穩坐大軍帳，一切公司“軍務”如數家珍，滔滔不絕。回答提問也是多數問題張口即來，少數問題稍做思考，即可回答。這些足見許總對公司的財務、經營計劃、管理等的熟悉，連我這個年輕人都頓生敬佩之感。第四部分是許總引領與會者參觀了公司一樓的產品展廳，熱情洋溢的介紹了公司榮譽以及產品等。參觀結束後，我則送與會者上車離開。

我踏實肯幹，肯學習上進。工作日下班後有些時日義務加班，週六、日義務加班整理資料、撰寫材料（如機構投資者見面會記錄）等。我本布衣，不求聞達於公司，只求勝任於崗位、爲公司發展貢獻自己的綿薄之力。

融資專員試用期工作總結2

我於20xx年10月初來到公司工作實習，首先感謝公司給我這份工作機會，由於之前沒有工作經歷，一直在學校，沒有接觸過融資方面的工作，所以剛開始還是比較緊張的，呈現在自己眼前的完全是陌生的工作領域，雖然在大學期間學習過財務方面的專業知識，可對於在融資工作中的實際運用，自己可以說是完全的門外漢，因此對即將開展的工作既有期待，憧憬。也有疑慮和困惑，不知這項工作帶給自己怎樣的經歷和成長。

部門領導的悉心關照和同事的熱情幫助鼓勵並激勵了我，也讓我這個初來公司融資部工作的新人儘快的融入了自己的角色，完成了角色的轉換，隨着不斷的向領導和同事請教，我瞭解了融資工作在公司整個運轉過程中的重要性和必要性，也瞭解到自己作爲其中的一員承擔着的責任，更明確了潛心學習，踏實做事，不斷提高的自我要求。從最初的一無所知開始，逐步在各個融資項目準備材料中瞭解公司的情況和各項目所需資料、流程和辦理。如何與相關人員聯繫等，再到跟着領導出去實際辦事，實際操作，現在我已經逐步瞭解各種融資方式的流程和辦理，以及其它銀行業務的流程和辦理。

在公司實習期間，讓我明白了書本理論和實際工作運用的差別，學好專業知識理論是在實際中運用的基礎，但不能照搬過來使用，因爲學校所學的理論大都是一種理想狀態下的理論，或者說是有一種假設條件的理論，不管顯性的還是隱形的，總之都是存在一些假設的，但是現實實際工作中是沒有如果的，現實是在既定條件下你該怎樣做才能達到工作的目的。

在實習期間我的社會交際能力得到了一定程度提高，在工作中我會經常性的向領導和同事請教問題，並與領導同事討論。除此之外，在出差的時候，也會和銀行工作人員交流工作上的一些事項，在不斷學習中磨練，提高自己。

在工作實習的日常辦公中，自己的不足是在獨立解決問題能力上有待加強，以及廣泛運用可能資源的能力有待提高，獨立解決問題能力是一個人成熟的必備條件，而學會廣泛運用可能資源，才能更好的投入公司的融資工作中，尤其是現在國家宏觀經濟羸弱超出預期、房地產經濟有所下降、中小企業融資越來越難的形式下，公司的融資工作也面臨着考驗，要樹立明確的危機意識和風險意識，積極的完成公司的融資任務，務必維護好公司信譽。

在今後的工作中，我會更加努力積極的提高本身素質和能力，跟着部門領導、同事多學習，多交流，多關注國家經濟政策，關注和企業融資方面相關的經濟政策，更好的投入到公司的融資業務中。

融資專員試用期工作總結3

我於20xx年X月X日進入公司，至今X個月試用期已滿，根據公司的規章制度，現申請轉爲公司正式員工。

根據公司的需要，目前擔任財務部融資專員工作，在這兩個月的時間裏，在領導的悉心指導下，在同事的大力配合下，順利完成了領導分配的各項工作：

1.協助籌融資主管做好貸款相應的準備工作，爲完成農行XXX 4.8億授信合作項目的各種貸款準備資料，如公司相關資質證件、XXX項目土地使用證、建築施工，工程許可證等報送銀行。

2.完成公司銀行貸款的貸後日常工作，如提供公司相關財務報表等相關資料給合作銀行。

3.做好溝通，保持銀行與公司的良好關係，掌握公司相關情況，配合銀行完成貸款相關問題的答疑，做好公司與銀行的樞紐工作，保持公司與各銀行的良好關係，爲以後開展新的貸款業務做好準備。

4.開設各種銀行資金賬戶，如工行、交行、建行按揭保證金賬戶，農行借款專用賬戶等。

5.安排的其他工作。

雖然之前有過幾年的工作經驗，由於之前沒有接觸過融資方面的工作，所以內心還是緊張的，呈現在自己眼前的是完全陌生的工作領域，因此對開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會帶給自己怎樣的經歷和成長。

領導的悉心關照和同事的熱情幫助鼓勵激勵了我，和XX總的幾次關心幫助談話，讓我收穫頗豐並明確了努力方向，張XX和彭XX在業務上的悉心指導讓我很快的融入了工作角色，熟悉並掌握集團公司的賬務處理、熟悉了各個融資項目所需資料、流程、如何與相關業務聯繫等。當然隨着工作的不斷深入，難免出現會出現一些處理問題考慮不夠周全，言談舉止，處理問題經驗有待提高，在此，我要特地感謝領導和同事對我的指引和幫助，感謝對我工作中出現的失誤的提醒和指正。在今後的工作和生活中，必須廣泛汲取融資溝通經驗，提高做事的計劃性，工作之前做好充分準備，努力提高工作效率，並以高標準要求自己，不斷學習，讓自己能夠成爲一名合格的仁和人。

這是我的第X份工作，這兩個月來我學到了很多，收穫了很多;能夠加入XXX公司這個融洽的大家庭，我深深地感到驕傲和自豪，也更加迫切的'希望以一名正式員工的身份在這裏工作，在此我提出轉正申請，以期爲公司的發展儘自己的一份力量，和公司一起創造美好未來，懇請領導批准!

融資專員試用期工作總結4

我有幸到xx公司融資部實習。該公司是一家主要經營禮品批發的綜合性貿易公司，屬於中小型企業。公司產品主要包括廣告小禮品、商務禮品、會議禮品、辦公禮品、外事禮品、電子小禮品、小電器禮品、皮具禮品、野營戶外禮品、健康禮品等等。公司細化的產品一共有5000多種，現在公司正處在飛速發展階段。

公司的前景非常廣闊，計劃在20xx年10月在上海和山東開設兩家分公司。並且逐步完善企業文化，建立健全公司各項制度。爲了適應公司的規模擴張，勢必需要大量資金。正是在這個背景下，公司於20xx年11月正式成立了專項融資部。該部門主要是利用合法渠道爲公司籌集自身發展所需資金。

我的職位是融資專員助理，我們的工作方式主要是以小組討論的方式進行：

1、收集一些有關融資的材料，主要包括國家現行的財政政策和產業政策以及地方政策。

2、一些有關公司歷史發展過程中曾經用過的融資方案。再次是制定個人想到的融資方案或是方向，以辯論的形式確定幾個優選的方案。

3、結合當前行業前景和公司前景對方案進行可行性分析得出最佳方案並付諸實施。在實施的過程中有時會遇到一些突然的變化，那麼我們的方案會隨之修改。我們的最終目標是用最少的財務費用融到最多的資金。

剛開始上班的半個月主要是搞市場調查和公司內部調查，後半個月主要是對所收集信息進行分析。再結合以往的資金運營情況製作公司資金流量預算表。最後根據每期的實際資金需求制定不同的融資方案，然後分析改融資項目的可行性。

對於融資方式的確定，要在權衡資金成本和財務風險的基礎上，根據實際情況，採取一個或者數個融資方式。

第一是內部融資。它的特點是融資成本較低，因爲自由資金完全由自己安排。唯一的缺點就是籌集數額受公司自身實力限制。

第二是外部融資。主要包括貸款和發行債券和股票等等。銀行貸款的審批程序比較複雜，時間跨度可能比較長。發行債券的費用相對較低，能起到財務槓桿的效應。最終敲定一個可行性的方案，當然我們還會對未來的產業政策和地方政策進行預估，並配套制定一些應急方案。

在這短暫的兩個月實習生活裏，我的綜合素質在不斷提高。我對我自己有了進一步的瞭解。我發現我在這裏工作的特別快樂，而且很有激-情。能夠達到一種忘我的境界。當然這是與大家創造的良好氛圍分不開的。我把自己的未來發展定位於企業重組顧問。我在學校學習過一門投資銀行學，這是一門很有吸引力的科學。現在的中小企業要想從擴容到上市還有一段很長的路要走。我今後要邊工作邊學習，不斷地提升自己。自己在金融工程這方面是比較欠缺的，我決定兩年後考研。我下定決心成爲一名職業的公司財務顧問。我相信一分天註定，九分靠我拼。我會成功的!

實習讓我明白的是書本理論與實際工作運用的差別。學好專業知識理論是在實際中應用的基礎，但是不能照搬過來使用。因爲學校所學的理論大都是一種理想狀態下的理論，或者說是一種有假設條件的理論。不管是顯性的還是隱形的，總之都是存在一些假設的。但是現實社會工作中是沒有如果的，現實是在既定的條件下你改怎麼做才能達到目的。

我的社會交際能力得到了提高。在工作中我會經常性的向同事請教問題，與他們進行討論。除此以外，還會代表公司去和對手方談判。這樣經過不斷地磨練和學習，我變得很成熟、理智。其次，我獨立解決問題的能力和廣泛利用各種可能資源的能力得到了提高。

以後我的實習機會可能不多了，因爲我馬上就要面臨畢業了，畢業後我到公司工作可能有個實習期，但是那和現在不一樣。現在實習不好也就算了，將來畢業實習，實習不好公司就不會要你，這是兩個概念，壓力根本不是一個檔次。

不過通過這次試用，我已經明白了將來怎麼樣去工作了，工作方法已經學會了，工作的業務就好說了，慢慢的瞭解嗎，這就是最基本的。我想我在以後的工作中會做的更好的!