財務管理工作自查報告
XXXXXXX法院;財務管理工作自查整改報告;根據XXXX文件精神,爲切實嚴肅財經紀律,維護財;
一、“三公”經費自查情況;
(一)公款出國(境)費;XXXX沒有出國(境)事項發生,此項費用不存在;
(二)公務用車經費;XXXX對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管;節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定;
(三)公務接待費用;XXXX的公務接待採取事前
XXXXXXX法院
財務管理工作自查整改報告
根據XXXX文件精神,爲切實嚴肅財經紀律,維護財經秩序,XXXX高度重視,認真組織學習文件精神,並按照文件要求對“三公”經費、財經紀律、財經秩序、資產管理進行了全面自查整改,現將具體情況彙報如下:
二、“三公”經費自查情況
(一)公款出國(境)費
XXXX沒有出國(境)事項發生,此項費用不存在。
(二)公務用車經費
XXXX對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管理。申請公務用必須填寫派車單,經XXXX審批後,由辦公室根據出差里程覈定油量並開具加油單到指定地點加油,通過以上制度,有效的控制了車輛油耗,降低了運行成本,並且定期對公務用車經費進行公示,接受監督。
節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定,不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行爲,不存在公車私用行爲。XXXX現有車輛XXXX輛,其中:執法執勤用車XXXX輛,一般公務用車XXXX輛。XXXX年XXXX月至XXXX月公務用車費爲XXXX萬元。
(三)公務接待費用
XXXX的公務接待採取事前審批制度,凡公務來客由牽頭部門主要負責人,對照《XXXX管理制度》規定,符合招待條件的在報告分管XXXX後填寫招待申請單,說明招待的理由、來客人數、確定參陪人員名單,經XXXX批准後,交辦公室聯繫定點飯店,確定標準,安排就餐。
自中央“八項”規定和黨的羣衆路線活動開展以來,按照上述管理辦法,嚴格控制公務接待費用支出。XXXX年公務接待費爲XXXX萬元,XXXX年公務接待費爲XXXX萬元,比上年同期下降了XXXX%,XXXX年XXXX月至XXXX月公務接待費爲XXXX萬元。
XXXX將公務接待費納入預算管理,經自查不存在違規購買土特產、煙和名酒、超標準接待等現象。
(四)會議費
在會議費管理上,XXXX嚴格執行“財政單列、部門申請、審覈支付”的管理辦法,嚴格會議費管理規定。XXXX年XXXX月至XXXX月,XXXX沒有會議費用支出,不存在不按規定報批會議或虛列會議費現象。
三、財經紀律、財經秩序自查情況
(一)加強綜合管理,健全財務管理崗位職責設置
XXXX嚴格執行財務工作規程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位責職,使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作,配備財務人員,財會
人員具有一定的業務工作能力,工作中真正做到報表的及時性,數據的真實性,資料的完整性,財務的規範性,從而進一步提高工作質量。
(二)完善財務管理制度,規範財務管理行爲
XXXX以抓制度建設爲重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內控制度、財務收支審批制度、會計檔案管理制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的'、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序,從而進一步完善了財務管理制度,規範了財務管理行爲。
(三)夯實會計基礎工作,理順業務流程
對XXXX發生的各項經費都嚴格取得或填制合法的原始憑證,並對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統一的要求與規範,使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時,未發現白條入賬的情況。
XXXX嚴格按照相關規定管理會計檔案,落實專人保管,會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現象。
在現金管理方面,一直採取由XXXX墊支,再填單報賬的方式,保障日常的運行,經自查,未發現超範圍使用現金和坐支現金等違規現象。
嚴格執行“收支兩條線”的規定,對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶,未發生隱瞞、截留、坐支的情況。
在財務覈算上,嚴格業務處理程序的管理,嚴格財務審批制
度,按照《會計法》和會計制度規定設置會計賬簿、會計科目。現金和銀行存款日記帳做到日清月結,並根據各項資金的性質,嚴格做到專款專用,賬目清楚,手續齊全。XXXX年XXXX已經實現會計電算化工作。
四、資產管理自查情況
加強對國有資產的管理,要求單位財務人員及時登記資產賬務,建立資產明細卡片,註明購入時間,使用時間和價值等,並由單位專人負責對資產的領用、入庫進行管理,對於報廢資產,首先進行登記,並報財政局進行審覈,根據批覆進行賬務覈銷,同時由財務人員每年對使用的資產進行覈對。
經查,XXXX所有臨街鋪面出租收入均按規定上繳財政。
五、存在的問題及整改措施
(一)XXXX財務人員爲兼職人員,並未經系統專業的財務培訓,不具備會計從業資格。下一步將加強對財務人員的培訓和管理。做到定期進行培訓,特別是對專項資金的使用以及賬務處理進行統一培訓,並積極鼓舞、大力支持財務人員參加從業資格、業務職稱考試。
(二)進一步加強公務接待費管理,研究制定《公務接待管理制度》,嚴格控制公務接待標準,審判報賬程序。
(三)進一步加強執法執勤用車管理,研究制定《執法執勤用車管理辦法》,執法執勤用車定點維修、定點加油,嚴格記錄,規範派車管理程序,加強對駕駛人員的管理。
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