內帳會計的工作內容
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對所管賬套的完整性、真實性、及時性、準確性負責。
1、負責公司日常業務的財務覈對、覈算、監督。
2、負責公司財、物的監督管理。
3、負責公司費用的預算、審覈、覈算、監控。
4、負責公司管家婆與金蝶賬套的核對。
5、負責協助行政對固定資產及低值易耗品、工具類物品建賬進行監管,並定期盤點。
6、負責對物品領用情況進行監督檢查,負責監督換回舊物品的銷燬。
7、負責對庫存商品的實物盤點抽查、賬實覈對。對庫存積壓貨品及時督促(每月物流要上報財務積壓貨品,財務覈實)。
8、負責公司總賬及所有明細分類賬的`記賬、結賬、覈對,並及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。
9、負責編制會計報表以及編制各種明細表,並進行財務報告分析,並於每月8號之前將相關報表上報給公司財務經理及總經理。
10、負責每月與出納進行代收覈對,現金銀行存款、往來欠條覈對。
11、負責根據公司具體經營情況向總經理提出合理化建議。
工作細則:
1、收出庫單,每日將機打出庫單與業務員所開手工銷售單據進行覈對,無誤入憑證。
2、收入庫單,每日將入庫單與管家婆覈對是否內容一致,覈對廠家出庫單與管家婆入庫是否一致,無誤編制憑證。
3、每日簽收欠據及代收票據,覈對無誤後與出納進行簽字交接。
4、每日編制客戶欠款回款情況表,並根據回款情況將已回款客戶進行回款清理,上報總經理及副總經理。
5、收繼發需掛賬的票據(稅點、運費、維修費),並覈對是否已入管家婆,無誤後編制憑證入金碟賬。
6、整理出納已經登記完畢的憑證,並檢查是否附件齊全,將整理好的憑證給外賬會計抽票子,並根據憑證錄入金碟財務軟件。附件不齊全的做記錄並跟蹤收回。
7、每週五上午對市內調貨與客戶進行覈對,查管家婆貨款是否已結,貨是否有需要退回情況,覈實後填制付款申請單並簽字。
8、收業務員勞務明細,並審覈是否低於限價,款是否已收回,勞務費是否符合公司規定(收單當天發生或當天以後發生的業務),合格簽字並交總經理批覆。
9、將審覈後的業務員勞務費申請單及低價申請單整理並填制交接單交由銷售內勤。
10、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷的單據,到管家婆覈實,無問題審覈簽字。手續齊全後入賬。
11、根據需要領用三聯收據,在出納處蓋章後將三聯收據進行號碼登記管理,在三聯收據號碼登記本上出納簽字確認,內賬會計簽字確認,待領用人領用時,初次領用對三聯收據進行號嗎確認方能簽字領用,再領用要以舊換新,內賬會計對舊三聯收據的號碼驗舊後方能領用新三聯收據,如有號碼不符,要上報總經理批示處理。舊三聯收據要返回出納處確認後,由出納保管。
12、每月需對如下廠家往來並填寫對賬單(寫清對賬情況)進行保管:萬佳安、偉昊、大華、海康、普天視、東榮、鴻發光電、天目視迅、亞安等。
13、每月核對廠家返利明細,主要有大華、三星(月返、季返、年返等不定期返利及補差),及其他廠家的返利,將覈對完的三星返利單整理並填制交接單轉交給外賬會計。並將廠家應兌現的返利掛賬管理。
14、每月月初管家婆與財務軟件應收、應付進行明細覈對,如不一致,查明原因,屬於正常應調賬的進行調賬,如爲不明原因或無法處理的不一致,查明責任人,上報總經理處理。
15、每月管家婆結賬前要確認管家婆中的成本、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額,並錄入金碟。
16、結賬前與出納及管家婆覈對各項金額是否一致。
17、每月不定期抽查出納庫存。
18、每月20號做出業務員提成並經審覈無誤後將提成單交由王總批覆。
19、每2個月協助行政對公司固定資產及低值易耗品等進行盤點。
20、業務員如有銷售不良庫存的,按標準進行審覈並簽字。
21、業務員如有月銷售安朋產品10臺以上的要按要求進行審覈並簽字。
22、繼發與萬邦往來業務要詳細覈對,將繼發的業務員銷售單與萬邦的入庫單進行覈對無誤後入賬(萬邦的入庫單由繼發的出庫單中的一聯代替)。
23、每月月末要覈對繼發與萬邦往來是否無誤。
24、萬邦的賬務要按工程進行管理覈算(要求費用、工資及工程材料、工程成本經手人員記錄清晰,上報清晰)。
25、萬邦與繼發之間有返利要進行製表及審覈,經總經理簽字同意後入賬。
26、萬邦手工賬要與電子表格同步錄入。
27、月末對完往來無誤後,將對賬數通知賬務經理,管家婆結賬。
28、繼發金碟結賬後倒出數據(科目餘額表、損溢表、資產負債表、費用明細表、往來餘額表等),並編制報表,每月於10日之前將報表上報總經理及副總經理。
29、萬邦手工賬及電子表格賬套完成後結賬並於每月10日之前將報表上報總經理及副總經理。
30、每月8號之前根據考勤記錄編制萬邦員工工資表。
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