企業出納個人述職報告

出納是按照我國的有關規定及相關制度,對本單位的現金收付、銀行賬的結算,保管庫存現金等各種有價證券的工作的總稱。出納崗位是公司設立的一個重要崗位,是公司財務工作的重要組成部分,出納工作的好壞,也直接影響着財務工作是否能夠進行下去。以下是小編爲大家蒐集整理提供到的企業出納個人述職報告，希望對您有所幫助。歡迎閱讀參考學習！

尊敬的各位領導、各位同事：

xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作爲公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、覈對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好xx年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

三、隨着不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記彙總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨着社會經濟文化的發展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出於各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見迴音。於是，我不得不頻繁提醒業務員儘快收回欠款，以便清賬。但業務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業務人員很是爲難。

隨着社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以於這片海洋來說，是及其的渺小。隨着對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要藉助計算機完成財務覈算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規。於是對於我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟着感覺走抓住夢的手已經不再現實。用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作爲財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二oox年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

尊敬的各位領導、各位同事：

時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過往的一年，內心不禁感慨萬千，迄今爲止任職一年多時間，我主要負責出納工作。

出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術題目，需要好好學習才能把握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收進，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審覈很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等題目，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的進步。

現將我在xx年的工作情況向大家做出彙報：

、xx年1-11月收進情況：xx年16558409.30元，xx年12917304.10元，較xx年增長28，其中藥品收進較xx年增長41。

年1-12月用度19270198.80元，xx年1-11月用度23107672.30元

3.合作單位4-11月***生門診和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，餘2197.27元未收回

4.醫保住院患者***生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元，餘3筆用度5565.01元未收回

5.諮詢後來院檢查情況：8-10月門診用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;醫療服務部業績情況：10-11月門診用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元

6.2月份迎接審計部分對我院的賬務檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的題目做好統計。

7.及時發放職工工資和職工工作餐券。

8.10月份大興區社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目前我院簽定勞動合同人數爲11人併爲其按時繳納社會保險。

9.自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎獎的發放工作，每次我們都是覈算幾遍，由於這是關係到個人的利益。8-11月共計提26029.2元，發放16734元。

10.及時爲員工繳納社會保險，假如本月有職員減少，應在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發生用度，根據醫院職員的增減及時做好社會保險的變更。

11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我瞭解很多關於醫療方面的知識，如何查看處方，如何收費，從物價方面瞭解醫院的收費情況。

12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證，這樣可以在網上實時查詢賬戶的每筆交易情況，不用再電話查詢。

出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉化爲實踐的一個過程。只有通過在工作中的學習和實踐才能夠使業務技能進步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速進步，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

在xx年的工作中還存在不足之處：

1.日常工作中有些做的不夠細緻、深化，往往只侷限於格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以後如何將工作做細作深，應是今後工作中的又一重點。

2.財務工作是對醫院經營活動的反映、監視，需要從醫院的整體來考慮數字所反映出來的題目，這不僅要了解醫院的財務狀況，還要結合院內其他部分的信息綜合考慮。

出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細緻的工作作風，作爲一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1.學習、瞭解和把握會計法規和醫院制度，不斷進步自己的業務水平。

2.出納工作需要很強的操縱技巧。作爲專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。

4.出納職員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

5.出納職員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力爲本單位中心工作，爲單位的總體利益、爲全體職工服務，牢固的樹立爲人民服務的思想。

xx年工作計劃：

1.做好基礎工作，加強與科室間的聯繫

在做好日常會計覈算工作的基礎上，還要積極參與到醫院的經營活動中往，做到事前瞭解，事後分析，只有把握了第一手資料，才能夠加強猜測、分析工作，按照醫院要求，做出最好的工作計劃和數據分析。在日常工作中按照財務計劃，監視醫院對資金進行公道、有效地使用，使醫院效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與院內溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因採取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也爲日後的計劃安排積累經驗。

2.力求會計覈算工作的規範化、制度化

做好日常會計覈算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能爲領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據

3.做深、做細日常財務工作

在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件的功能模塊，儘可能使現有的功能得到充分利用，讓醫院的財務工作更上一個臺階，起到真正的治理、控制作用。

4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，進步業務水平

在平時的工作中要不斷加強自身的業務學習外，同時要多向其他部分的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，要在徹底瞭解清楚之後，進行處理，保證數據的公道性。

5.加強內、外部的溝通，蒐集有關信息

在新的一年中，對內需要財務和各部分之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的把握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，把握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部分之間的聯繫，

及時把握有關政策信息，爲醫院的經營發展提出自己的意見。

6.讓每月的報表更加公道化

結合醫院經營狀況從統計方面每月做出相應的報表，給院內提供第一手的數據來把握醫院的治理經營。

新的.一年意味着新的出發點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的鬥志和工作熱情，請領導和同事們多爲我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，爲我們醫院美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。

尊敬的各位領導、各位同事：

進入公司出納部，迄今爲止任職一年時間，主要負責出納工作。現就任職以來的具體情況述職如下：

在公司各級領導和同事的正確帶領下，本人深入 到出納工作的重要性。

一、必須具有高度的責任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業心，一絲不苟的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發現問題。

二、出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審覈許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的提高。

經過這幾個月緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細緻的工作作風，作爲一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作爲專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

5、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力爲本單位中心工作，爲單位的總體利益、爲全體職工服務，牢固的樹立爲人民服務的思想。

以上是我7個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化爲實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。 我任職一年來的述職報告，不妥之處，敬請領導和同志們批評指正。