公司現金會計年終述職報告

尊敬的領導：

時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千，現將我一年的工作情況做個總結，作爲公司的現金會計，我的主要工作如下：

1、　 現金憑證的填制，當天的手續當天清

2、　 每天上午傳遞前一天所制的憑證

3、現金、現金卡的收付和保管

4、現金支票的保管和開具

5、現金退款單未到帳的核銷

6、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領導簽字、付款

7、承兌匯票付款的制證

8、負責超過10天的欠款的清訖

9、報銷張貼單的填制

10、所有人員報銷的收付款業務

11、分公司現金收款的清訖與覈銷

12、網上銀行交現、取現回單的`催收

13、每月員工工資的發放

14、每日上午、下午出現金日報，並向主管領導彙報現金盤點情況

15、月末出現金盤點表，並寫出超過一個月的個人欠款

在我的工作中還有很多不足之處，我爲今後的工作做了如下計劃：

1、　 所有的付款必須簽字齊全，如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因，今年在這個問提上我就出現過失誤，所以把它列爲第一條，以便引起自己的高度重視。

2、所有現金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機，以免出現差錯，造成不必要的經濟損失，也影響公司的信譽。

3、　 網上銀行付款必須經兩個人覈對後方可付款，並且打印回單簽字。

4、付完款後應立即在票據上加蓋付訖的戳記，以免重複收付，防止差錯。

5、填寫完每張憑證後應立即進行復核與檢查，準確無誤以後方可打印，做到從節約每一張紙做起。

6、業務程序和財務程序做到同步進行，以免對賬麻煩。

7、不隨便上網，避免網上病毒攻擊。

8、所有收的銀行承兌，無論是熟戶還是生戶都必須認真檢查，包括票面所有要素、背後簽章、背書是否清楚，尤其是提高自己真僞的鑑別能力。

9、只要是工作需要隨叫隨到，不得有半句怨言，個人利益時刻服從公司利益。

10、只要自己不再工作崗位上，不得在桌上留和現金、票據有關的東西，並且上鎖，保證公司財產的安全。

11、每天所有工作做完以後方可下班，不得投機取巧，離開之前重新檢查一遍保險櫃密碼是否打亂、電腦是否關閉、抽屜是否上鎖。

12、努力提高自己的業務水平，真誠待人，微笑服務，以客戶滿意爲服務標準，以身作則，自覺規範自己的行爲，遵守公司的各項規章制度，與同事和平相處，互相幫助。

新的一年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的鬥志和工作熱情，請領導和同事們多爲我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，爲我們企業美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。