年度財務工作計劃範文
爲了適應項目財務工作的需要,提前做好準備工作,現對20xx年財務工作做如下計劃:
1、力求會計覈算信息化,提高工作質量及效率。
(1)確立財務覈算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行,在一定程度上既不能保證財務覈算的正確性,又增加了財務人員的工作量並且效率很低。建議項目部可以直接採用遠程接入方式連接公司總部服務器,通過互聯網進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務覈算成本,採用連接客戶端的方式間接訪問服務器,最大的保證了數據的安全性,項目財務數據也能及時傳達到公司總部。
(2)建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目,需建立明細科目進行輔助覈算,這樣有利於項目全程跟蹤管理,準確與供貨商結算,提高覈算質量。及時做好日常記賬工作,報送財務報表。計劃每月5日前將上月票據制單完畢,與關聯單位覈對清理往來明細,並報告相關領導決定後做賬務處理。每月10日前,根據領導複覈後的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表。
2、積極協助項目經理。
經營計劃處制定產值確認單,項目資金計劃等,並配合造價管理處做好造價預算工作,完善公司的預算控制體系。加強對項目部資金控制,嚴格做好日常資金使用的計劃及審覈工作。
(1)資金計劃申請。每月15日前,收集項目各部門經營計劃處申請進行審覈彙總,根據彙總資金需求量編制資金計劃申請表,經項目經理審批後向總部報送申請,並及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上註明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。
(2)建立對外付款程序,做好資金使用審覈。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件,重點審覈付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的`,審覈是否有相關支撐資料,如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料,項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單;開具的發票是否合法合規;同時複覈單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
(3)做好內部費用報銷審覈工作。項目人員報銷費用時,嚴格按公司的相關費用報銷規定審覈,對報銷類目嚴格把關,對不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理,並注意防範不必要浪費和舞弊。
3、認真管理項目合同。
建立合同臺賬,對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新,做到備案可查,並每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。
4、參與庫存管理。
仔細查驗前期已付材料款是否取得了發票,並及時索要。對於採購入庫單必須有相關人員驗收和入庫,入庫單上需註明送貨單位,聯繫電話等。對於不符合規定的票據及時聯繫相關人員補辦手續,編制庫存材料情況表,及時登記月材料出庫入庫臺賬,每月底與庫管人員盤點核對,做到帳實、帳帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量,避免因庫存量過大,導致流動資金佔用額高,給企業流動資金週轉帶來很大的困難。
5、保持與當地稅務局溝通。
掌握最新相關稅收政策,保持與當地稅務局溝通,充分了解當地的相關稅收政策,並與稅務局保持良好關係,在日後的正常生產建設中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓, 在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅,將報稅資料存底備查,儘量做到合理節稅納稅,將項目稅務風險降至最低。
6、保管好財務印章、票據。
預留印鑑和銀行票據必須放入保險櫃中保管,以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩餘情況進行詳細登記,會計應當經常性的進行監督檢查。
7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約。
遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約,遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求,保持與總部工作聯繫順暢。
8、加強自身學習能力,積極參與各類會計培訓課程,並將理論結合實際,在工作中不斷提高,夯實自己。
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