2017年財務八月工作總結
一、本月度完成的工作
1、完成了本月度的記賬、付賬、報賬工作,並編制本月度的財務報表及附註。
2、完成了統計局報送一季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。
3、完成了20xx年度審計資料的準備工作及配合審計部門完成上年度審計工作。
4、完成了農信社的評級授信的資料準備及填寫報送工作。
5、領購、開具及繳銷發票工作。
6、完成了月度社保的繳納及工資的發放工作。
7、完成了時尚廣場土地增值稅彙算清繳資料的`準備工作。
8、地稅局營業稅重點稅源監控報表的填制及報送工作。
9、繳納上月度的稅金。
10、覈對金橋名苑及翡翠苑的銷售臺賬。
11、覈對銷售部八月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。
12、擬定拆遷置換協議。
13、整理個項目的開發成本及回款。
14、建立與財務相關的各項工作流程。
二、下月工作計劃:
1、完成月度的記賬、付賬、報賬工作,並編制月度的財務報表及附註。
2、完成統計局報送二季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。
3、領購、開具及繳銷發票工作。
4、完成月度社保的繳納及工資的發放工作。
5、配合姑墨稅師完成時尚廣場土地增值稅彙算清繳工作。
6、完成地稅局營業稅重點稅源監控報表的填制及報送工作。
7、完成繳納本月度的稅金。
8、與銷售部覈對各項目的銷售臺賬。
9、覈對銷售部九月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。
10、準備翡翠苑項目與財務相關的入住辦結工作。
11、準備企業所得稅彙算清繳所需資料的準備工作。
【財務八月工作總結二】8月份工作完成情況
1。 出口創匯情況。
8月國貿公司出口鋼材29713噸,創匯32,720,318美元,其中大連3374噸,9,354,058美元;撫順4015噸,5,792,773美元;北滿22324噸,17,573,487美元。
1至8月國貿公司累計出口鋼材131542噸,累計創匯127,016,607美元。已經超過了20xx年全年的出口量,20xx年全年出口84809噸,創匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數量是20xx年全年的155%,創匯金額是20xx年全年的156%國貿公司8月份與基地進行出口結算共計112票,其中大連基地43票(包括精密合金2票,鋼絲1票),撫順基地55票,北滿基地14票。
2。 回款情況。
國貿公司8月份計劃回款16700萬元,實際回款17769萬元,完成計劃的106%,其中大連計劃回款2500萬元,實際回款3085萬元,完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元,實際回款3536萬元,完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元,實際回款11148萬元,完成計劃的100%。
目前問題回款包括公司,德國因特福公司,韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期覈銷的期限已滿,但是該客戶仍未回款,導致該筆出口仍然不能覈銷,目前已與稅
務機關機關進行溝通,由於受經濟危機影響,通過提供相關材料該筆出口業務稅務局認定可以不用補稅。這是財務部努力爭取的結果,爲企業節省了補稅資金。德國因特福公司,韓國NEOCEN公司的回款問題業務員正在與客戶進行積極溝通,爭取儘快回款。
本月回款沒有完成計劃主要是因爲東韓公司8月份沒有回款。截至8月底東韓公司應回未回欠款總金額爲826萬美元,其中大連448萬美元,撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿公司1727萬美元,其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元,北滿基地469萬美元。
3。 應收帳款、應付賬款完成情況
國貿公司欠基地8月末情況
(一)指標完成情況
單位:萬元
(二)完成情況分析
8月末的欠款比月初增加是由於8月份出口發貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
8月末的欠款比年初增加是由於8月份出口發貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
國外客戶欠國貿公司款項情況
(一)指標完成情況
單位:萬元
(二)完成情況分析
8月末的欠款比月初增加是由於8月份出口發貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
8月末的欠款比年初增加是由於8月份出口發貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
4。代理出口證明辦理。
國貿公司8月份共申請辦理代理出口證明127份,其中大連基地48份(其中包括大鋼46份,精密合金2份),撫順基地79份。8月份共辦結代理出口證明116份,其中大連基地38份(其中包括大鋼37份,精密合金1份),撫順基地78份。北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。
5。出口覈銷工作。
國貿公司8月份共覈銷77筆,其中大鋼30筆,撫鋼47筆。
6。 英語學習
8月份國貿公司繼續組織大家開展英語學習活動,經過一段時間的學習,每個人的英語水平都有所提高。目前已經有好多人可以進行課文背誦了,這樣可以更好的領悟英語的精髓,體會語言的魅力,也是英語學習的好方法。英語學習長期堅持下來大家的英語水平會更上一層樓。
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