財務預算報告

在當下社會，報告的適用範圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的財務預算報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

根據公司x年度生產經營和發展計劃，結合國家和地區宏觀經濟政策，對公司x年主要財務指標進行了測算，編制了公司x年度財務預算報告。

一、基本假設

1、公司所遵循的國家及地方現行的有關法律、法規和經濟政策無重大變化。

2、公司經營業務所涉及的國家或地區的社會經濟環境無重大改變，所在行業形勢、市場行情無異常變化。

3、國家現有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。

4、公司所遵循的稅收政策和有關稅優惠政策無重大改變。

5、公司的生產經營計劃、營銷計劃、投資計劃能夠順利執行，不受政府行爲的重大影響，不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計劃的實施發生困難。

6、公司經營所需的原材料、能源等資源獲取按計劃順利完成，各項業務合同順利達成，並與合同方無重大爭議和糾紛，經營政策不需做出重大調整。

7、無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。

二、預算編制依據

1、根據公司經營目標及業務規劃，預計x年營業收入目標爲166,408.43萬元。

2、成本費用主要依據公司各產品的不同毛利率、資金使用計劃及銀行貸款利率、x年業務量變化等情況進行的綜合測算或預算。

3、所得稅依據公司x年測算的利潤總額及各公司適用的所得稅率計算。

三、利潤預算表

項目單位x年預算x年實際增長率

營業收入萬元166,408.43 151,280.39 10%

營業成本萬元127,283.96 114,670.23 11%

稅金及附加萬元452.82 431.26 5%

銷售費用萬元3,433.28 3,301.23 4%

管理費用萬元13,252.36 12,992.51 2%

財務費用萬元3,894.57 3,674.12 6%

資產減值損失萬元2,295.40 2,086.73 10%

營業利潤萬元15,819.22 14,124.30 12%

利潤總額萬元15,783.87 14,348.97 10%

所得稅萬元2,366.33 2,297.41 3%

淨利潤萬元13,377.22 12,051.55 11%

四、風險提示

本預算爲公司x年度經營計劃的內部管理控制指標，能否實現取決於宏觀經濟環境、國家政策調整、市場需求狀況、經營團隊的努力程度等多種因素，存在較大的不確定性。