新建小企業會計制度賬套資產負債表取數公式不符
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問題:KIS 標準版(迷你版)V8.1新建小企業會計制度賬套資產負債表取數公式不符。KIS 迷你版V8.1,新建賬套選擇的行業爲小企業會計制度,啓用賬套後資產負債表不平,經查詢原因爲應收,應付等項目祛暑公式設置與會計制度規定不符。
原因:資產負債表中的`應收賬款、其他應收款、應付賬款及應付工資均設置爲取借(貸)餘額,若科目有相反方向的餘額,則會導致資產負債表中取不到對應的數據,從而影響資產負債表的準確性。
建議:根據企業實際情況修改各項目的取數公式。
例如應收賬款的公式爲:=<1131>@1-<1141>.C@1
其中@1表示年初,JC表示借方期初餘額,如果用戶的餘額是在貸方,可以將JC改爲DC(貸方期初餘額),如果借貸方均有數據,可用C(期初餘額)代替JC,即:=<1131>.C@1-<1141>.C@1
具體情況,用戶可以自己變通調整。
以下是科目取數公式:
科目取數公式
=〈科目代碼1:科目代碼2〉[$幣別][][@n]
或=〈科目代碼1:科目代碼2〉[$幣別][][@(y,p)]
參數說明:
科目代碼1:科目代碼2:會計科目代碼範圍。“:科目代碼2”可以省略。
幣別:幣別代碼,如RMB。省略爲綜合本位幣。
SS:取數標誌,省略爲本期期末餘額。
C 期初餘額
JC 借方期初餘額
DC 貸方期初餘額
AC 期初絕對餘額
Y 期末餘額
JY 借方期末餘額
DY 貸方期末餘額
AY 期末絕對餘額
JF 借方發生額
DF 貸方發生額
JL 借方本年累計發生額
DL 貸方本年累計發生額
SY 損益表本期實際發生額
SL 損益表本年實際發生額
B 取科目預算數據
TC 摺合本位幣期初餘額
TJC 摺合本位幣借方期初餘額
TDC 摺合本位幣貸方期初餘額
TAC 摺合本位幣期初絕對餘額
TY 摺合本位幣期末餘額
TJY 摺合本位幣借方期末餘額
TDY 摺合本位幣貸方期末餘額
TAY 摺合本位幣期初絕對餘額
TJF 摺合本位幣借方發生額
TDF 摺合本位幣貸方發生額
TJL 摺合本位幣借方本年累計發生額
TDL 摺合本位幣貸方本年累計發生額
TSY 摺合本位幣損益表本期實際發生額
TSL 摺合本位幣損益表本年實際發生額
n:會計期間。(若0:本期,-1:上一期,-2:上兩期,...),省略爲本期。
y:會計年份。(若0:本年,-1:前一年,-2:前兩年,...)
p:指定年份的會計期間。
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