股市投資者設置止損位的方法

股市投資者怎樣設置止損位

導語：止損對於散戶的操作而言相當重要，因爲大多數套牢者都是沒有止損而造成的，如果能夠果斷地止損，也就只傷皮毛，不傷筋骨，翻身的機會很大，如果深度套牢折損過半，想翻身就勢比登天了，這就是止損的重要。

股市投資者怎樣設置止損位

止損對於散戶的操作而言相當重要，因爲大多數套牢者都是沒有止損而造成的，如果能夠果斷地止損，也就只傷皮毛，不傷筋骨，翻身的機會很大，如果深度套牢折損過半，想翻身就勢比登天了，這就是止損的重要。

關於止損位的設置，則莫衷一是，有說5%的，10%的，兩者都是相對買入價而言；有設爲跌破某一均線（或5日、或10日、或30日等等）；有設爲某一整數價，譬如說10.65買的一旦跌破10元就走；有的設定爲某一心理價位，這種與前幾種有可能重疊，但個人心理價位的設置五花八門，不好一一評述了。

以上這些止損的方法依個人的看法，設定爲某一均線的辦法可行性還較大，其他辦法弊端較多，下面就對這些止損位設定法的弊端做一簡單的評述，並提出一種較爲完善的止損法。

所謂止損位的設置，有一個原則，就是要基於你對該股的股價運行趨勢有一個大體的把握，再談止損，如果心裏一點沒底，買入本身就是一種錯誤（當然並不一定賠錢），但買了就跌怎麼辦呢？這時候回過頭來還是要來分析其跌的原因，看該股是處於什麼樣的運行狀態，再來決定是否止損和止損位設在何處。

如果一隻股票運行具有明顯向上的趨勢，中途出現無量的急跌，甚至於跌停板，止損是沒必要的，這往往是莊家震倉的行爲，你若止損則正中莊家下懷，而這種無量急跌的過程很可能會超過前期的5%或10%，而且個別時候會破重要的均線，例如2011年1月24日以後，浦發銀行連續收出陰線，5日均線也失守。但看看該股前期的走勢，主力運作跡象明顯，並且在回落後，量能逐步萎縮，並且該股在10日均線得到明顯支撐，從這些就基本上可以認定爲該股主力的震倉行爲，無須止損。該股後來的走勢也使主力的心思昭然若揭，如果在10日均線追入，獲利猶豐；但如果某股在高位放量出貨了或放量下跌了，你恰好買入，買入次日發現跌勢不止，就應當果斷出局，不管買入價了，哪怕2%也要止損。2011年1月13日後的道博股份就是個典型的例子，什麼均線，什麼整數關通通不管用了，就看誰跑的快。

通過上面兩個例子，大家就知道，跌了不一定就要止損，止損位的設置應該根據該股運行的趨勢來確定，不能一概而論，這叫具體情況具體分析，並沒有放之四海而皆準的具體止損位設置法，有的只是原則，就是某股下跌空間較大時應該止損，下跌空間很小時可不止損，主力虛晃一槍時（指主力未出貨）不須止損，主力已走時堅決止損。如果堅持在把握特別大的情況下買入的話，被套是罕見的，止損不過是亡羊補牢萬不得以的事，希望大家看好自己的羊，永遠也不讓狼進來。

下面是幾條常見的小竅門，供大家在是否啓動止損之時參考：

1、低位橫盤較久，拉昇第一波，未到前期套牢區，無量下探，跌速甚急或跌幅較大，不予理睬，決不止損，加碼買入；

2、高位無量橫盤較久，放量突破平臺，上檔並無套牢盤，繼續放量上行，一旦漲勢逆轉，不管下跌是否放量，堅決止損；

3、股價在成交密集區箱形震盪，只要不跌破箱底，無須止損；

4、股價沿緩慢上升通道運行較久，累計漲幅很大，雖未放過巨量，一旦漲勢逆轉，堅決止損；

5、下跌末期買入，買入後遭遇無量破位下行，無須止損。

股市投資者怎樣設置止損位，爲您解答。

股市投資者怎樣理解交易虧損

導語：任何投資者的交易一旦發生虧損，不僅其賬戶資金受到損失，而且其自尊心也同時受到打擊，若不能正確理解虧損，則會產生自責心理。

股市投資者怎樣理解交易虧損

任何投資者的交易一旦發生虧損，不僅其賬戶資金受到損失，而且其自尊心也同時受到打擊，若不能正確理解虧損，則會產生自責心理，若連續虧損甚至會產生自卑心理，進而使自己進入不能犯錯的狀態，即不容許自己犯錯，使交易變得高度緊張，而一旦犯錯就會產生不願認錯的情緒，並最終釀成大錯，從而產生與市場鬥氣和賭博的心理。投資者一旦進入這種狀態，那麼獲利與他就無緣了。產生這種錯誤態度和處理方法的根本原因就在於投資者沒能正確理解交易虧損現象。

1、制定適應自己的標準

你首先制定的是一個適應自己的對錯標準，而不是適應市場的對錯標準，因爲在任何時候市場都不可能給你一個明確而肯定的對錯標準。如你做一把賣單，從圖形來看，你既可以認爲上漲30點後勢就可能要漲，但換個角度，你可能又會認爲突破盤區纔可能上漲，而突破盤區就要承擔50點的虧損，但再看遠一點，你也可以認爲創新高才能確認上漲，而此時你需要承擔80點的虧損。那麼，從市場角度來說，你到底該用哪個標準來判斷你的對與錯?確實，市場不會主動給你一個判斷標準，對與錯的判斷標準只能以適應自己的承受能力來確定，以適應自己爲主。

進場交易，結果被套，是否就錯了呢?筆者認爲只要不到止損點交易就仍然處於正確狀態。若你一次交易獲利10點，是否就對了?這得看此次行情規模有多大，若行情達到100點，則筆者認爲此次交易仍然是錯的。對與錯不能由盈虧來判斷，而應由盈虧的質量來判斷，做錯了只有小虧損、做對了有大贏利纔是對，否則則是錯。對與錯的評判標準其實就是止損點如何設、是否嚴格執行的問題，止損點如何設立是一個因人而異的問題，但嚴格執行則是應普遍遵守的紀律。

2、允許犯錯

在交易中如果你不允許自己犯錯，則你的交易要麼非常小心，高度緊張，心態難以平衡，要麼一旦做錯就不認錯而鑄成大錯，這都是交易大忌。出現虧損在交易中是非常正常的事，你應當把適當的虧損看成是獲利所必須付出的代價和成本，機會都是尋找出來的，不是一眼就能看出來的，不付出代價就想成功那是幻想。

只有允許自己犯錯，你纔能有更多的交易機會，纔會消除對市場的恐懼，你才能真正抓住獲利機會，才能真正留住能長期獲利的頭寸。交易犯錯並不可怕，可怕的是對了不堅持，這纔是最可怕的。

3、遵守紀律，執行標準

遵守紀律，嚴格執行自己制定的對錯標準是改正錯誤和交易獲利的前提條件。進場之後，你惟一需要做的就是用你的評判標準去判斷該出還是持有，一旦觸及止損點惟一可做的就是出場，否則就應該一直持有，直到評判標準給你發出離場信號。

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股市投資者怎樣選擇個股

導語：選擇個股的條件：1、近一段時間第一次漲停。第一次漲停代表着短線上漲臨界點的出現，而第二、第三個漲停卻沒有這種性質，其風險也在逐步加大。

股市投資者怎樣選擇個股

選擇個股的條件：

1、近一段時間第一次漲停。第一次漲停代表着短線上漲臨界點的出現，而第二、第三個漲停卻沒有這種性質，其風險也在逐步加大。

2、放量。當天量比在1.5以上，放量水平是5日均量的2到3倍。但放量過大也不好，若當日成交量是5日均量的5到10倍，換手率也超過10％以上，那麼出現的漲停往往不能持續。

3、漲停日之前有蓄勢動作或蓄勢形態，15分鐘和60分鐘K線已形成蓄勢待突破狀。

4、開盤時有缺口，而且缺口最好未被封閉，因爲這說明主力是有備而來的。

買入策略：

1、在集合競價後的9時25分至9時30分期間，找出目標股三隻。條件：高開一個點以上；量比放大至1.5倍以上；15分鐘及60分鐘K線已形成蓄勢突破狀；以前一段時間未出現漲停，屬近期熱點板塊。

2、在9時30分至10時的半個小時內，若出現放量拉昇，可建1/2倉位；在將要漲停時買入另外1/2，若不出現漲停則停止買入。原則上是不漲停不買入。

如果第二天股價繼續走高，漲勢強勁，則短線可持有。如果第二天高開走弱，立即獲利了結或平倉出局；如果第二天就套牢，則止損出局。賣出策略：如果短線獲利達20％以上或者個股出現放量收陰，尤其是出現天量後成交量急劇萎縮的情況時，則考慮短線出局。

對於漲停買入法，在使用時務必要十分小心，既要膽大心細，又要敏捷果斷，特別要考慮

大盤

的強弱。通常而言，在強勢市場時操作較易成功，而在弱勢市場中則假突破的概率較大。另外，個股的選擇尤爲重要，一般強勢龍頭股的操作成功率較高，而跟風股的成功率就可能會打些折扣，而且倉位上也不宜重倉買入，因爲這是一種高度的投機，收益大，風險也大。

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股市投資者怎樣捕捉到漲停板

導語：漲停板是股價上漲的加速器，如何在提前捕捉漲停板的同時避免追高被套，是很多投資者在投資實戰中經常遇到的問題。筆者從異動K線出發，爲大家系列介紹提前捕捉漲停板的瞄準器。

股市投資者怎樣捕捉到漲停板

漲停板是股價上漲的加速器，如何在提前捕捉漲停板的同時避免追高被套，是很多投資者在投資實戰中經常遇到的問題。筆者從異動K線出發，爲大家系列介紹提前捕捉漲停板的瞄準器。

異動K線，顧名思義是指非正常運行的K線，筆者把一部分走勢極端的K線組合命名爲異動K線，因爲這部分K線更能顯示出主力資金的意圖。主要包括：九陽真經等K線組合。這些K線組合通常是趨勢加速，或者趨勢逆轉的信號。通過對漲停板啓動前的K線進行大量的統計，筆者發現這些異動K線規律性地出現在漲停板之前，對後期漲停板的出現有很強的預示作用。這爲我們提前捕捉漲停板提供了有效的信號，如果善加利用，將大大提高實戰中的投資收益。

異動K線之九陽真經，在中國傳統文化中，九代表了陽數中的極數，爲個位數中的最高數，又稱天數。

個股

連續收出9根上漲的陽K線，意味着該股出現了極端的表現，需要引起我們足夠的重視。實戰中，我們對5根及其以上的連續上漲陽K線都可列入觀察對象，這是因爲隨着投資者的成熟，太過異常的K線會被市場老手盯上，這是主力所不願意看到的。此外大多數個股在此後調整一兩個交易日，會再次出現連陽K線。還有部分包含陰線的連陽K線也同樣被列入此類。

九陽真經形態特點：

1，股價相對位置。位置決定價值，在股價不同位置所出現的異動K線所代表的價值也不同。股價腰部和底部位置的連陽K線纔是我們重點關注的異動K線，其大多代表了主力吸貨形態，也是出現漲停概率較大的位置。股價加速趕頂階段，以及下跌途中的連陽K線，通常爲主力出貨的手法，我們需要及時規避。尤其對於那些已經大幅上漲的股票，其漲停發現的價值意義較小。

2，量價配合。連陽K線漲幅大約15％~30％，漲幅太高的實戰意義就不大了。這一過程通常伴隨着成交量的逐步放大，爲其前期平均成交量的一倍至三倍左右，換手率保持在2％~5％左右，成交量突破40日、135日均量線。成交量太低意味着市場關注度太低，主力拉昇態度不明。換手率持續過高往往意味着主力在對倒出貨，後續的行情很難有較好的表現。由於是主力資金開始控盤，調整時的成交量也會逐級萎縮，等放量快速拉昇時成交量會逐波放大。

3，均線多頭。異動連陽K線出現後，要求5、10、20日短期均線處於多頭髮散態勢。股價位於60、120、250等中長期均線系統之上爲最佳，意味着資金經過較長時間的吸籌，成本逐漸趨於一致，後續的行情持續走高的概率較大。中長期均線處於空頭髮散態勢的個股，雖然也有局部行情，但受制於中長期均線的壓制，行情通常還有反覆。當然，以上規則要求日均線系統要服從周均線系統，周均線系統要服從月均線系統，以此類推。

4，調整幅度和時間。一般出現連陽K線後，股價會出現一定的技術性回調，回調的幅度一般不超過其連陽K線漲幅的30％，幅度越小，拉昇的概率越高。連陽K線一般爲主力拉昇前的最後加倉，所以調整的時間會非常短，一般少於連陽K線上漲的時間，調整時間過長，形態失敗的可能性較大。

市場意義：主力前期悄悄地吸納了一定的流通籌碼，隨着建倉接近尾聲，吸籌的難度也越來越大，而上市公司利好消息即將公佈或者市場行情走好，主力只得連續推高股價來進一步吸納市場中的籌碼，從而形成了K線上的連陽K線。連陽K線經過洗盤後，主力爲了快速擺脫其建倉成本區域，大多會選擇以連續漲停的方式拉高股價，看準了，這也就是我們狙擊漲停板的“瞄準器”。

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優秀的股市投資者怎樣解套

導語：根據經驗來詳細談談解套心得。其一，靠捂解套。該策略通常使用於牛市期間或熊市末期，滿倉套牢，既不能割，也無力補倉時。

優秀的股市投資者怎樣解套

根據經驗來詳細談談解套心得。

其一，靠捂解套。該策略通常使用於牛市期間或熊市末期，滿倉套牢，既不能割，也無力補倉時。他的理念是價格圍繞價值波動，主要適用於績優成長股。其優點在於無須後備資金，無須勞神操作。缺點在於過於被動，解套與否無法自控。風險主要來自

股票

的選擇和市場的判斷，非優質股票可能日復下跌，解套無望。

如牛市期間，市場處於高位，新進入者常面臨今買明跌的情況，對高位的恐懼常使得大家割肉止損，或是在

大盤

階段性調整期間，10%到30%的跌幅更是引起股民的爭相出逃。但歷史告訴大家，牛市的每次調整隻是對以前獲利盤的消化和整理，只要牛市的上升通道不改變、只要企業依然優質，伴隨公司的成長，股價必然會疊創新高，解套更是指日可待。

而熊市末期，股票價格處於底部區域，低於實際價值，交易不活躍，成交量萎縮，盤面主要呈現橫盤整理之態，此時下跌空間有限，若盲目做空或止損將面臨兩個問題。一是撤出的資金投向，二是再次介入時點的選擇。與其一次次地遭受損失再面臨選擇不如牢牢捂住優質股，耐心等待，以不變應萬變，必然是收益大於風險。

該策略操作要領在於堅守價值投資理念，耐心持有，捂績優不捂績差。

其二，止損解套。該策略常使用於熊市初期，尤其適用於追漲、投機性買入和股價在高位的股票面臨急跌時。中小股民遇到股票下跌往往都不願承認損失，抱着不賣則不虧的理念，始終不願拋出股票，希望股票再次上漲挽回損失。而且中小股民最喜歡追高，股票漲了不賣，如果跌了更是不會賣。而往往事與願違，待股票進入調整期後，後市的調整時間長，調整幅度深，在此期間投資者只能陷入漫長的等待，特別當持有的股票本質不佳，而且整體投資環境有轉趨惡化跡象時，股票更是一套再套。該策略的理念是好漢不吃眼前虧，少虧則贏。其優點在於解套效率高，一招必殺，缺點在於存在做空風險。在操作上可以參照以下幾點：

1、當發現自己的買入是一種嚴重的錯誤時，一定要果斷賣出，不要錯過止損的機會，另外要避免在低位操作。

2、當明顯感覺股指將深幅下挫時，如上調印花稅等系列政策出臺，對於漲幅過大股、非合理估值範圍內

個股

，應第一時間止損。

3、當個股放量下跌，出現異常賣盤時，說明主力資金無力護盤或獲利出場而出貨強烈，應果斷止損。

4、趁反彈賣出，如果股價快速下跌，未能第一時間抽身，這時再恐慌地殺跌止損,所起的作用將很有限。而經過深幅快速下跌後的股市極易出現反彈行情，投資者可亡羊補牢，趁大盤反彈時賣出。

該策略操作要領在於投資者對大勢和個股有正確的判斷，能否當機立斷,是否具有承虧的心理素質。只有及時果斷地賣出，才能防止投資損失的進一步擴大。

其三，攤平解套。該策略適用於輕倉投資者，隨股價下挫幅度擴大反而加碼買進，利用手上閒置資金攤低成本，以待股價回升。該策略的理念是攤低成本等反彈。優點是不管套的有多深，操作得當一有反彈即可解套。缺點在於未能把握好攤平時機將會放大風險，越套越深。

在使用該策略前必須確認股市未進入熊市，否則容易愈陷愈深。在選擇攤平時機時，當出現股價見底或者有止跌反彈跡象時，逢低補倉，降低成本。在策略操作過程中，投資者首先要有足夠的'資金，避免因再次操作失誤陷入無法自拔的境地，其次要確認所買股票估值合理或偏低，未來有反彈趨勢。攤平是對上一次錯誤的修正，除非有雄厚的資金支持，否則一錯再錯只會將你逼進絕境。

該策略操作要領在於保證底部介入，攤平時機選擇決定成敗。

其四，波段解套。該策略適用於各種市場階段的被套情況，尤其適用於震盪行情，主要是依靠股價上下波動，利用波動價差解套。該策略的理念是低買高賣，逐步降低成本，縮小虧損。其優點在於操作手法變換多樣，不拘一格。主動出擊，如果操作得當，解套速度快。缺點在於對個人時間、精力、能力要求較高，頻繁操作有一定的成本壓力，操作不當也容易造成更大的虧損。下面便來介紹波段解套基本的操作方法。

1、向下波段法。股票被套後，先對大盤與手中個股之間的聯繫進行正確判斷，如果大盤還有下跌跡象，那可以先在此點位賣掉部分股票，等待個股下跌，當發現大盤有止跌跡象，就立即重新買回該股，然後坐等大盤反彈上去。當發現大盤與個股向上的走勢再次遇到阻力，則繼續賣掉部分股票，再次等大盤下跌到下一個相對低點買入，然後到相對高點再賣出，如此循環下去。通過這樣不斷地高賣低買來降低股票的成本，最後等總資金補回了虧損，完成解套。

2、向上波段法。股票被深套後，如果大盤開始企穩，不建議再有割肉動作，而是尋找低點買入股票，等反彈到一定的高度，估計見短線高點了，不必是第一次買入被套的價格，再賣出。通過這樣來回操作幾次，降低股票的成本，彌補了虧損，完成解套。

3、單日T+0法。主要是依靠股價每日的上下波動，利用小幅價差解套。比如，如果有100股被套，今天該股票低開或者股價下挫，當價格企穩有反彈趨勢時，立即買100股，一旦股票上漲後，賣掉以前的100股則能獲得盈利；如果股票高開或衝高見頂後可以先賣100股，然後等股價下跌後，再買回100股，則減少了下跌部分的虧損。這樣上漲可以獲得雙倍甚至多倍收益，下跌可能減少損失甚至獲得收益，如此就可以降低成本，直到解套。該方法需要平時對該股的方方面面多加了解，熟悉其漲跌走勢將使你的操作得心應手。

4、分批解套法。主要利用手中的股票分批做差價以降低成本。比如，可將套牢個股分成多等分賣出，如第一批賣出後股價回落，則於低位補入同數股票，如第一批賣出後股價不降反升，尋機再賣出第二批，如有回落，就補入第二批賣出的股票數量，以此類推，通過運作幾次可在滾動中很快降低成本甚至解套。當然這種操作方法要了解個股的股性，特別適合波動較大的股票。如此給操作失敗留有迴環的餘地，不必過於擔心一賣了就漲而陷入被動的境地。該策略操作要領在於對市場走勢敏感，熟悉個股特性，決斷快速果敢。

其五，換股解套。適用於無基本面支持或無資金關注的股票，主要是賣出弱勢股，買入強勢股，以新買品種的盈利抵消前者的損失。該策略的理念是追求資金解套而非股票解套，追求利益最大化。其優點是不受原被套股票的束縛，追求利益最大化；缺點是風險巨大，換股失誤將是賠了夫人又折兵。因此換股一定要注意股票的質地和價位，慎重行事，下面便來介紹換股的操作技巧。

1、留熱換冷。有些冷門股，全天成交稀少，可能長期橫盤或持續下跌，如果手中有這的個股，應該及早把它拋出，換入市場熱門個股。

2、留強換弱。有些弱勢股，大盤調整，弱勢股就隨着大盤大幅回落；如果大盤反彈，弱勢股仍然下跌，即使反彈也明顯弱於大盤。所以，投資者一旦發現自己手中持有的是這類弱勢股，都要及時清 倉，另選強勢股。這樣纔能有效保證資金的利用率。

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股市投資者如何學會尋找“最優止損”

股市投資者如何學會尋找“最優止損”

筆者翻看了許多海外的股票交易類書籍，“止損”往往是被放在極爲重要的地位進行論述。投資者參加市場交易就是爲了賺錢而非賠錢，因爲止損會導致賠錢，所以止損常常爲許多初入市者所忽視，但大量的研究又證明，止損幾乎是走向成功的必經之路。好的交易者，當從學會止損開始。

遠離下跌“惡魔”

對交易來說，下跌有着比上漲更大的影響力——這是讓許多交易者不得不面對的一個數學事實。當你虧損了10%的時候，只需要上漲11%才能回到原來位置；虧損20%的時候則需要上漲25%；虧損33.33%的時候，就需要上漲50%；而若虧損50%的時候，就需要上漲100%。正因爲大虧損會導致之後的交易極爲困難，所以嫺熟的交易者都會竭力避免大虧損，而避免大虧損的一個重要方法，就是在犯錯但未演變成大虧損之前離場，也就是“止損”。只有儘早止損，才能遠離可怕的下跌“惡魔”。

當然，許多初入市的交易者不願意止損，他們甚至會以巴菲特作爲榜樣爲自己不止損尋找理由。但問題就在於，巴菲特是進行價值投資而非交易，這兩者是截然不同的。巴菲特清楚地知道自己持有股票的真正價值，所以對其而言下跌的確是低價入場的好時機。更重要的是，巴菲特的大量現金儲備和通過保險公司經營獲得的源源不斷的現金流是其能夠低價入場的關鍵，而這對於力圖在高賣低買中博取差價的交易者而言，顯然是不可能做到的。其實，即使是價值投資者，因爲看錯估值加上沒止損而“吃藥”的也不是少數，最著名的自然是曾經十幾年打敗標普的BillMiller，他最終因爲在次貸危機中對大量金融股越跌越買而吃了大虧，只能看着近百元的股票最終跌到只剩幾元。

小止損的盈利槓桿

會嫺熟利用止損的投資者往往把一次正確的止損視作盈利，他們會覺得一個投資本來會虧損20%，但是在虧損5%的時候就止損離場了，那麼就相當於賺到了其中15%的差價，這無疑是一種非常有益的心理建設。

其實，好的止損不僅可以被“當作”盈利，其本身就可以成爲盈利槓桿。基於總資金百分比的倉位技術是許多資深交易者會採用的建倉手段，假設其規定自己每次交易最大虧損不能超過2%，那麼如果有10萬元的資金，一個設定好止損位距離市價有5元的股票，最多就只能買入400股，這樣一旦止損就恰好虧損2000元。有這樣的“安全閥”存在，很多時候我們就不能滿倉交易，如這隻股票股價是100元，那麼買入400股只需用到4萬元資金，還有6萬元就只能閒置，否則單次交易的風險就會大於規定的2%。假設這隻股票買入後獲得了50%的盈利，那絕對盈利也就是2萬元，相對總的10萬元本金而言是20%的盈利。

但是，如果我們能夠將這

個股

票的止損設置爲4元，那麼同樣在10萬元最大虧損不能超過2%的前提下，就可以買入500股了，同樣是100元的股價就可動用5萬元資金，50%的上漲則可獲得2.5萬元的盈利，相對本金而言則是25%的收益。顯然，在倉位控制的前提下，小止損可以提高資金利用率，進而在交易品種同樣漲幅的前提下大幅提高總資金的回報率，對於可以使用槓桿放大交易的投資者來說更是如此。如果我們將止損設置爲1元，則可買股數就增加到2000股，需要動用資金20萬元，即採用了2倍的資金槓桿，這時同樣50%的上漲就是10萬元的盈利，相較10萬元的本金可就是100%的盈利了。而在這個過程中，潛在虧損和所需的上漲幅度均未發生改變。

學會尋找“最優止損”

當然，縮小止損空間絕非易事。如果設置大的止損空間，則相對不容易被觸及；而如果設置小的止損空間，在市場稍有回調時就可能被震盪出場。“小止損”絕對是一把雙刃劍，這也使得如何尋找最佳止損成爲一件技術活。

數據回溯是慣用的一個方法。也就是按照你的交易模型重新考量每一次虛擬的交易，看看每次入場後交易品種會向不利於你的方向運動多少，而你當時設置的止損又是多少，這兩者之間會是什麼關係。若每次的回撤幅度遠小於你設定的止損空間，就說明你的止損過於保守，完全可以通過降低止損來提高利潤。當然，降低止損的幅度該是多少，則需要一次次的試錯，尋找相對最優的方案——有時候甚至可以通過降低成功率，寧可增加幾次因錯誤止損而離場的機會來擴大小止損的盈利槓桿，從而獲得更大的長期回報。

重新佈局入場點則是另一個尋找最佳止損的思路。許多投資者都喜歡將止損位放置在前期低點下方，這的確是一個很標準的止損位。但對於奉行突破交易的投資者而言，若選擇在突破前期高點後買入，那麼從這個高點到前期低點的空間無疑不小，我們所需要的止損空間就會較大。正因此，有的投資者會選擇在突破前提前入場，或者是突破後回抽時入場，甚至會選擇跌至前期低點附近時入場，這些入場位雖然可能成功率會低於突破入場或者出現機率很小，但是由於距離前期低點較近，所以可以獲得更小的止損空間，而在小止損的盈利槓桿下，卻可能有更好的投資戰績。

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