什麼是股票風險控制探索
小編爲您介紹股票風險控制探索:
1.大盤風險
常說的系統性風險,其根源在於宏觀經濟數據波動性,其特點常常是不可抗拒的多數股票都會下挫。 一般從大盤趨勢走法可以簡單預判,上漲途中跌破10日均線,20日均線都是危險信號,如果形成下跌趨勢,基本上大盤開始釋放系統性風險
宏觀經濟數據不斷釋放低迷消息,市場系統性風險醞釀將至系統性風險釋放的時候,一般是不操作股票的,這就是所謂的羊羣效應,尤其是不操作權重藍籌品種。
整體策略:
(1)宏觀經濟數據低迷,系統性風險釋放,跌破短期趨勢線,一般不進行股票重點倉位操作
(2)共性中也包涵特殊,例如系統性釋放的過程中,常常會一些題材熱點,這是市場特有的投資機會,面臨系統性風險考驗,同時也存在賺錢效應,一般倉位配比控制到位3—5成,快進快出,不可戀戰
(3)整體看,系統性風險釋放過程中,短線操作能不做就不做;中線一些品種可根據系統風險釋放程度,進行逢低小幅吸納,僅限中線策略
2.行業板塊風險
常說的板塊效應,其根源在於行業景氣度波動,其特點常常表現一個行業或者板塊的'整體下挫,如果與大盤系統性風險疊加,殺傷力會更明顯,行業板塊往往伴隨着題材熱點的炒作,一般是遊資性行情,偶有機構參與,短期拉昇效應明顯。
整體策略:
(1)首先估算題材熱點的持續性,一般啓動的時候出現板塊中多隻股票集體漲停,持續性來源於題材熱點政策高度,升值潛力,資金換手是否明顯,進行簡單的預判,觀察市場資金換手
(2)題材熱點龍頭股效應,通過龍頭股的走勢是否凌厲,也能判斷出熱點持續性
(3)題材熱點邏輯學研究,凡事持續性好的熱點,邏輯性必然合理持續
(4)技術上規避風險,龍頭股如果倒下,注意板塊中其他個股風險;重要操盤線10日均線破位,也有注意風險,止盈或止損出局
3.個股風險
上市公司利空影響,高位技術風險。
整體策略:
(1)上市公司重大無預兆利空,不抱僥倖心理,集合競價跌停價格出貨
(2)跌破短期操盤線10日均線(可觀察短期1——2天是否能重新站上,如果站不上,堅決減倉)倉位減少1成倉位跌破短期操盤線10日線,急速跌破20日均線,對於低位堅決減倉至1成,高位的堅決止損。
4.心態管理——情緒化交易導致的風險
情緒化交易主要是人主觀情緒失控,從而做出的錯誤決斷。
整體策略:
情緒失控低迷的時候,堅決不進行任何股票操作,加強模式化交易訓練,最大程度的減少情緒化交易。
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