关于加强应收账款回款工作的通知
各部门:
为加强应收账款回收管理,促进资金的良性循环,实现企业经营成果,防止经营风险。根据XXXX公加强一年以上长账龄应收账款管理的通知,现对加强应收账款回款工作提出如下要求,望各部门抓紧落实各项有效措施,保证回款工作任务的顺利完成。
一、实行应收账款回收专人负责制。各部门要积极行动,全力以赴,将本部门全部施工项目进行摸底排查,根据新形势,确定新目标,制定决算、回款对策表,明确时间、责任人;重大回款工作由各部门主任亲自负责,有效完成应收账款回款目标。
二、适当调整回款考核机制,提高回款积极性。按应收账款帐龄与回款难易程度,分别制定回款考核奖惩制度,年终严格考核兑现,奖罚分明。结合应收账款指标回款工作任务目标(应收账款占收比年末完成绩效考核指标)进行综合分析评价,并对在回款工作中做出突出贡献的单位和个人给予特殊奖励。
三、各部门针对性制定长期应收款回款对策,加强考核与落实。加强超期应收款责任落实,遵循“谁欠款、谁负责”的原则,实行终身责任制,加强人事管理,对应承担清欠责任的个人不得晋升或任意调动、离职(调动,离职前需将责任项目做好移交手续),以提高重视程度。
四、加强对合同的评审与合同执行签证管理,规避收款风险。健全合同评审、会签制度,对于没有资金保障的项目,坚决舍弃。同时加强合同实施过程的'跟踪管理,实行业务部门、工程部门与财务部门的沟通机制,定期提供合同执行过程中付款、结算情况,完善各项收款与签证手续,确保按合同约定如期回款。
五、加强回款工作动态管理,完善回款信息通报制度。各部门应每季度第一个月份15日前将上一季度应收账款对策落实与季度完成情况报至财务部,遇到重大回款问题要即时通报,以便及时调整回款对策。
六、完善应收账款暂估手续。应收账款暂估即已完工未结算的项目,应有对方单位书面确认证据(签证、结算单、决算单等),并进行定期现场对账、函证。各部门尽早动手,落实责任,指派专人负责应收账款对账与函证,要求应收款项必须具备对方书面确认凭据或对账说明,做到账账相符、账龄清晰。
七、加强对尚未完成结算工程项目的尾款结算与催收工作,维护我方正当权益。加强台账登记管理,按项目逐笔登记,明确结算工作责任,纳入经营回款考核体系。
二○XX年十月二十五日
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