关于表格及银行电子回单的问题
以下两个问题是本人在工作中遇到的小而麻烦的问题。希望能和大家讨论出对策,欢迎大家支招啊。拜托大家了。
1.企业经济业务大部分是通过银行这个中间介质,每一笔业务伴随着一张银行提供的回单。回单就是麻烦的源头。按公司之前的财务制度,银行提供的`电子回单必须和相应的原始凭证粘贴在一起。没半个月每个银行出纳会取次回单,公司常用的有三个银行。因为是实习生身份,所以每月粘贴回单的事情就让我做。事情很简单,可是好麻烦。
先把回单按银行分类(一般不用,有时出纳会弄混),然后同一银行的回单按收款方、付款方再分类,然后再按金额大小细分;然后根据帐套里导出的银行明细账的金额及摘要在回单上编号,最后根据编号找出凭证再将每个回单粘贴在其之后。看起来步骤有点多,虽然不是很复杂,但是确实是很麻烦。
某会计提议将网银上打印出的回单作为原始凭证,然后从银行取回的回单直接按日期排序。可是一段时间之后,业务多了起来,银行回单也有偶尔出现几张,然后会计就做重复账了。
很想知道同行们是怎么处理这个问题的。怎么样对待银行回单呢?
2.电子表格
excel功能是很强大的,但是小女子却只知SUM,虽然努力学习,但仍苦思不解。
更懊恼的是我竟然不知道怎么上传图片啊 。这个问题没办法提问了。
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