物流出纳的工作内容
导语:出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面小编为大家整理了物流穿的具体工作内容以及流程。欢迎大家阅读。
物流出纳工作流程:取现-审核原始凭证-报销-粘贴原始凭证-编制记账凭证-记现金日记帐-核对现金余额。
开据银行现金支票和转账支票、登记银行存款日记账、取银行对账单、核对银行存款日记账。
管理企业资金及结算。
具体工作内容如下:
一、现金和银行
办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。 办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。
二、记帐和报表
1. 认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作 好备查账登记。 根据已经办理完毕的`收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流 水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要 及时查询。要随时掌握银行存款余额。 登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与 银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入 及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资 金情况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
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